有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2020年4月20日現在 | 第27期計算期間 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 639,805 | 621,104 |
| 金銭信託 | 24,822,395 | 15,450,059 |
| 投資信託受益証券 | 351,529,345 | 363,783,999 |
| 投資証券 | 405,550,489 | 408,238,057 |
| 親投資信託受益証券 | 56,504,222 | 59,264,542 |
| その他未収収益 | 130,057 | 133,714 |
| 流動資産合計 | 839,176,313 | 847,491,475 |
| 資産合計 | 839,176,313 | 847,491,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,497,962 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,019 | 187,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,993 | 2,815,905 |
| その他未払費用 | 453,565 | 426,915 |
| 流動負債合計 | 8,141,539 | 3,430,179 |
| 負債合計 | 8,141,539 | 3,430,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,285,630 | 616,659,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,749,144 | 227,401,406 |
| (分配準備積立金) | 203,458,374 | 211,261,271 |
| 元本等合計 | 831,034,774 | 844,061,296 |
| 純資産合計 | 831,034,774 | 844,061,296 |
| 負債純資産合計 | 839,176,313 | 847,491,475 |
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