有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成28年4月20日現在 | 第19期計算期間 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,976,403 | 228,219 |
| 金銭信託 | 25,946,999 | 26,765,688 |
| 投資信託受益証券 | 833,574,460 | 805,839,509 |
| 投資証券 | 204,010,448 | 191,373,193 |
| 親投資信託受益証券 | 80,545,564 | 75,231,585 |
| 未収配当金 | 36,398 | 21,522 |
| その他未収収益 | 73,912 | 46,846 |
| 流動資産合計 | 1,146,164,184 | 1,099,506,562 |
| 資産合計 | 1,146,164,184 | 1,099,506,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,478,167 | 225,901 |
| 未払受託者報酬 | 253,489 | 241,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,310 | 3,625,036 |
| その他未払費用 | 586,938 | 559,613 |
| 流動負債合計 | 6,127,904 | 4,651,791 |
| 負債合計 | 6,127,904 | 4,651,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,316,743 | 937,566,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,719,537 | 157,287,886 |
| (分配準備積立金) | 239,861,155 | 237,103,480 |
| 元本等合計 | 1,140,036,280 | 1,094,854,771 |
| 純資産合計 | 1,140,036,280 | 1,094,854,771 |
| 負債純資産合計 | 1,146,164,184 | 1,099,506,562 |
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