有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2019年4月22日現在 | 第25期計算期間 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 504,208 | 596,309 |
| 金銭信託 | 17,908,899 | 23,387,163 |
| 投資信託受益証券 | 417,075,619 | 406,567,674 |
| 投資証券 | 482,854,042 | 449,765,770 |
| 親投資信託受益証券 | 71,442,962 | 67,232,393 |
| 未収入金 | - | 39,779,211 |
| 未収配当金 | 287,824 | - |
| その他未収収益 | 102,687 | 146,695 |
| 流動資産合計 | 990,176,241 | 987,475,215 |
| 資産合計 | 990,176,241 | 987,475,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 39,717,979 |
| 未払解約金 | 927,444 | - |
| 未払受託者報酬 | 207,249 | 205,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,578 | 3,084,382 |
| その他未払費用 | 480,945 | 475,158 |
| 流動負債合計 | 4,730,216 | 43,482,760 |
| 負債合計 | 4,730,216 | 43,482,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,779,390 | 709,637,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,666,635 | 234,355,009 |
| (分配準備積立金) | 224,857,406 | 219,075,747 |
| 元本等合計 | 985,446,025 | 943,992,455 |
| 純資産合計 | 985,446,025 | 943,992,455 |
| 負債純資産合計 | 990,176,241 | 987,475,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
