有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間 2021年10月20日現在 | 第30期計算期間 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 317,166 | 13,049 |
| 金銭信託 | 17,466,138 | 20,328,627 |
| 投資信託受益証券 | 571,195,650 | 474,647,259 |
| 投資証券 | 248,630,956 | 313,915,238 |
| 親投資信託受益証券 | 68,887,078 | 64,038,096 |
| その他未収収益 | 66,682 | 97,188 |
| 流動資産合計 | 906,563,670 | 873,039,457 |
| 資産合計 | 906,563,670 | 873,039,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,013,025 | 1,194,362 |
| 未払受託者報酬 | 192,755 | 191,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,723 | 2,884,807 |
| その他未払費用 | 439,115 | 437,243 |
| 流動負債合計 | 4,541,618 | 4,708,368 |
| 負債合計 | 4,541,618 | 4,708,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,133,132 | 557,795,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,888,920 | 310,536,057 |
| (分配準備積立金) | 308,977,404 | 299,180,341 |
| 元本等合計 | 902,022,052 | 868,331,089 |
| 純資産合計 | 902,022,052 | 868,331,089 |
| 負債純資産合計 | 906,563,670 | 873,039,457 |
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