有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 平成30年4月20日現在 | 第23期計算期間 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,135 | 56,091,227 |
| 金銭信託 | 52,347,342 | 22,736,063 |
| 投資信託受益証券 | 555,956,797 | 443,415,829 |
| 投資証券 | 359,932,085 | 445,343,554 |
| 親投資信託受益証券 | 68,358,149 | 69,461,210 |
| 派生商品評価勘定 | 56,923 | - |
| 未収入金 | 21,035,009 | - |
| 未収配当金 | 15,617 | 337,007 |
| その他未収収益 | 54,523 | 88,828 |
| 流動資産合計 | 1,057,791,580 | 1,037,473,718 |
| 資産合計 | 1,057,791,580 | 1,037,473,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,373 | - |
| 未払金 | 39,446,754 | 55,491,273 |
| 未払解約金 | 99 | 438,042 |
| 未払受託者報酬 | 222,587 | 220,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,345,039 | 3,318,062 |
| その他未払費用 | 518,186 | 512,405 |
| 流動負債合計 | 43,563,038 | 59,980,580 |
| 負債合計 | 43,563,038 | 59,980,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,925,233 | 761,275,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,303,309 | 216,217,946 |
| (分配準備積立金) | 226,060,735 | 220,271,431 |
| 元本等合計 | 1,014,228,542 | 977,493,138 |
| 純資産合計 | 1,014,228,542 | 977,493,138 |
| 負債純資産合計 | 1,057,791,580 | 1,037,473,718 |
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