- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2019年10月21日現在 | 第26期計算期間 2020年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 596,309 | 639,805 |
| 金銭信託 | 23,387,163 | 24,822,395 |
| 投資信託受益証券 | 406,567,674 | 351,529,345 |
| 投資証券 | 449,765,770 | 405,550,489 |
| 親投資信託受益証券 | 67,232,393 | 56,504,222 |
| 未収入金 | 39,779,211 | - |
| その他未収収益 | 146,695 | 130,057 |
| 流動資産合計 | 987,475,215 | 839,176,313 |
| 資産合計 | 987,475,215 | 839,176,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,717,979 | - |
| 未払解約金 | - | 4,497,962 |
| 未払受託者報酬 | 205,241 | 199,019 |
| 未払委託者報酬 | 3,084,382 | 2,990,993 |
| その他未払費用 | 475,158 | 453,565 |
| 流動負債合計 | 43,482,760 | 8,141,539 |
| 負債合計 | 43,482,760 | 8,141,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,637,446 | 661,285,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,355,009 | 169,749,144 |
| (分配準備積立金) | 219,075,747 | 203,458,374 |
| 元本等合計 | 943,992,455 | 831,034,774 |
| 純資産合計 | 943,992,455 | 831,034,774 |
| 負債純資産合計 | 987,475,215 | 839,176,313 |
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