有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間 2022年10月20日現在 | 第32期計算期間 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 478,023 | 224,667 |
| 金銭信託 | 13,258,240 | 18,297,162 |
| 投資信託受益証券 | 461,781,018 | 563,539,642 |
| 投資証券 | 301,269,979 | 192,326,910 |
| 親投資信託受益証券 | 51,578,048 | 56,432,320 |
| 派生商品評価勘定 | 45 | - |
| その他未収収益 | 93,301 | 46,584 |
| 流動資産合計 | 828,458,654 | 830,867,285 |
| 資産合計 | 828,458,654 | 830,867,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 81 |
| 未払解約金 | - | 1,128,599 |
| 未払受託者報酬 | 186,030 | 179,175 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,808 | 2,692,807 |
| その他未払費用 | 423,689 | 408,382 |
| 流動負債合計 | 3,405,527 | 4,409,044 |
| 負債合計 | 3,405,527 | 4,409,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,063,964 | 539,995,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,989,163 | 286,462,573 |
| (分配準備積立金) | 291,920,150 | 288,894,460 |
| 元本等合計 | 825,053,127 | 826,458,241 |
| 純資産合計 | 825,053,127 | 826,458,241 |
| 負債純資産合計 | 828,458,654 | 830,867,285 |
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