有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間 2023年4月20日現在 | 第33期計算期間 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,667 | 15,132 |
| 金銭信託 | 18,297,162 | 13,912,841 |
| 投資信託受益証券 | 563,539,642 | 558,059,962 |
| 投資証券 | 192,326,910 | 195,892,596 |
| 親投資信託受益証券 | 56,432,320 | 55,829,400 |
| その他未収収益 | 46,584 | 50,477 |
| 流動資産合計 | 830,867,285 | 823,760,408 |
| 資産合計 | 830,867,285 | 823,760,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81 | - |
| 未払解約金 | 1,128,599 | - |
| 未払受託者報酬 | 179,175 | 185,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,807 | 2,781,576 |
| その他未払費用 | 408,382 | 421,618 |
| 流動負債合計 | 4,409,044 | 3,388,283 |
| 負債合計 | 4,409,044 | 3,388,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,995,668 | 518,163,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,462,573 | 302,208,685 |
| (分配準備積立金) | 288,894,460 | 281,017,109 |
| 元本等合計 | 826,458,241 | 820,372,125 |
| 純資産合計 | 826,458,241 | 820,372,125 |
| 負債純資産合計 | 830,867,285 | 823,760,408 |
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