有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年4月20日現在 | 第21期計算期間 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 598,529 | 444,360 |
| 金銭信託 | 54,211,598 | 40,892,728 |
| 投資信託受益証券 | 723,795,266 | 740,652,725 |
| 投資証券 | 199,979,947 | 210,703,715 |
| 親投資信託受益証券 | 74,133,934 | 75,577,566 |
| 未収配当金 | 23,369 | 23,449 |
| その他未収収益 | 46,334 | 54,485 |
| 流動資産合計 | 1,052,788,977 | 1,068,349,028 |
| 資産合計 | 1,052,788,977 | 1,068,349,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,324,556 | 2,842,860 |
| 未払受託者報酬 | 236,259 | 229,992 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,430 | 3,456,329 |
| その他未払費用 | 549,880 | 535,366 |
| 流動負債合計 | 5,661,125 | 7,064,547 |
| 負債合計 | 5,661,125 | 7,064,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,831,138 | 817,589,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,296,714 | 243,694,619 |
| (分配準備積立金) | 222,165,942 | 237,611,443 |
| 元本等合計 | 1,047,127,852 | 1,061,284,481 |
| 純資産合計 | 1,047,127,852 | 1,061,284,481 |
| 負債純資産合計 | 1,052,788,977 | 1,068,349,028 |
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