- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月15日現在) | 当期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 688,303,468 | 711,840,845 |
| 投資信託受益証券 | 29,982,782,061 | 27,071,771,256 |
| 親投資信託受益証券 | 154,856,069 | 154,916,851 |
| 未収利息 | 1,475 | 1,501 |
| 流動資産合計 | 30,825,943,073 | 27,938,530,453 |
| 資産合計 | 30,825,943,073 | 27,938,530,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,615,940 | 122,024,672 |
| 未払解約金 | 26,881,913 | 49,518,561 |
| 未払受託者報酬 | 813,781 | 802,375 |
| 未払委託者報酬 | 16,275,618 | 16,047,491 |
| その他未払費用 | 54,241 | 53,482 |
| 流動負債合計 | 178,641,493 | 188,446,581 |
| 負債合計 | 178,641,493 | 188,446,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,871,980,297 | 40,674,890,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,224,678,717 | △12,924,806,876 |
| (分配準備積立金) | 378,679,839 | 319,075,465 |
| 元本等合計 | 30,647,301,580 | 27,750,083,872 |
| 純資産合計 | 30,647,301,580 | 27,750,083,872 |
| 負債純資産合計 | 30,825,943,073 | 27,938,530,453 |
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