- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月15日現在) | 当期 (平成29年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,833,691 | 210,677,021 |
| 投資信託受益証券 | 13,842,837,360 | 13,565,981,940 |
| 親投資信託受益証券 | 155,159,977 | 155,129,586 |
| 流動資産合計 | 14,487,831,028 | 13,931,788,547 |
| 資産合計 | 14,487,831,028 | 13,931,788,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,591,635 | 48,653,480 |
| 未払解約金 | 10,804,127 | 21,695,097 |
| 未払受託者報酬 | 397,006 | 367,510 |
| 未払委託者報酬 | 7,940,134 | 7,350,208 |
| 未払利息 | 657 | 188 |
| その他未払費用 | 26,460 | 24,490 |
| 流動負債合計 | 97,760,019 | 78,090,973 |
| 負債合計 | 97,760,019 | 78,090,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,197,211,952 | 24,326,740,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,807,140,943 | △10,473,042,779 |
| (分配準備積立金) | 71,183,182 | 61,247,995 |
| 元本等合計 | 14,390,071,009 | 13,853,697,574 |
| 純資産合計 | 14,390,071,009 | 13,853,697,574 |
| 負債純資産合計 | 14,487,831,028 | 13,931,788,547 |
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