- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月15日現在) | 当期 (2021年 8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,236,015 | 92,488,430 |
| 投資信託受益証券 | 6,743,803,731 | 6,539,667,504 |
| 親投資信託受益証券 | 35,008,023 | 35,004,591 |
| 流動資産合計 | 6,913,047,769 | 6,667,160,525 |
| 資産合計 | 6,913,047,769 | 6,667,160,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,199,451 | 13,510,113 |
| 未払解約金 | 10,693,255 | 3,899,320 |
| 未払受託者報酬 | 193,083 | 193,814 |
| 未払委託者報酬 | 3,861,626 | 3,876,308 |
| 未払利息 | 36 | 79 |
| その他未払費用 | 12,862 | 12,909 |
| 流動負債合計 | 28,960,313 | 21,492,543 |
| 負債合計 | 28,960,313 | 21,492,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,199,451,337 | 13,510,113,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,315,363,881 | △6,864,445,208 |
| (分配準備積立金) | 204,531,283 | 212,547,151 |
| 元本等合計 | 6,884,087,456 | 6,645,667,982 |
| 純資産合計 | 6,884,087,456 | 6,645,667,982 |
| 負債純資産合計 | 6,913,047,769 | 6,667,160,525 |
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