- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月15日現在) | 当期 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,520,378 | 109,888,870 |
| 投資信託受益証券 | 6,146,868,444 | 6,437,951,744 |
| 親投資信託受益証券 | 35,001,159 | 35,001,159 |
| 流動資産合計 | 6,325,389,981 | 6,582,841,773 |
| 資産合計 | 6,325,389,981 | 6,582,841,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,907,806 | 12,257,325 |
| 未払解約金 | 681,089 | 1,624,890 |
| 未払受託者報酬 | 164,961 | 184,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,206 | 3,688,303 |
| 未払利息 | 45 | 22 |
| その他未払費用 | 10,985 | 12,285 |
| 流動負債合計 | 17,064,092 | 17,767,242 |
| 負債合計 | 17,064,092 | 17,767,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,907,806,754 | 12,257,325,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,599,480,865 | △5,692,251,159 |
| (分配準備積立金) | 224,403,078 | 241,022,951 |
| 元本等合計 | 6,308,325,889 | 6,565,074,531 |
| 純資産合計 | 6,308,325,889 | 6,565,074,531 |
| 負債純資産合計 | 6,325,389,981 | 6,582,841,773 |
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