- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月17日現在) | 当期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,396,212 | 134,236,015 |
| 投資信託受益証券 | 6,893,774,878 | 6,743,803,731 |
| 親投資信託受益証券 | 155,038,414 | 35,008,023 |
| 流動資産合計 | 7,203,209,504 | 6,913,047,769 |
| 資産合計 | 7,203,209,504 | 6,913,047,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,297,189 | 14,199,451 |
| 未払解約金 | 3,796,568 | 10,693,255 |
| 未払受託者報酬 | 213,270 | 193,083 |
| 未払委託者報酬 | 4,265,378 | 3,861,626 |
| 未払利息 | 188 | 36 |
| その他未払費用 | 14,208 | 12,862 |
| 流動負債合計 | 23,586,801 | 28,960,313 |
| 負債合計 | 23,586,801 | 28,960,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,297,189,881 | 14,199,451,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,117,567,178 | △7,315,363,881 |
| (分配準備積立金) | 193,328,892 | 204,531,283 |
| 元本等合計 | 7,179,622,703 | 6,884,087,456 |
| 純資産合計 | 7,179,622,703 | 6,884,087,456 |
| 負債純資産合計 | 7,203,209,504 | 6,913,047,769 |
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