- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月17日現在) | 当期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,871,653 | 154,396,212 |
| 投資信託受益証券 | 7,667,243,850 | 6,893,774,878 |
| 親投資信託受益証券 | 155,053,609 | 155,038,414 |
| 流動資産合計 | 8,068,169,112 | 7,203,209,504 |
| 資産合計 | 8,068,169,112 | 7,203,209,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,091,485 | 15,297,189 |
| 未払解約金 | 4,941,165 | 3,796,568 |
| 未払受託者報酬 | 242,945 | 213,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,891 | 4,265,378 |
| 未払利息 | 177 | 188 |
| その他未払費用 | 16,184 | 14,208 |
| 流動負債合計 | 26,150,847 | 23,586,801 |
| 負債合計 | 26,150,847 | 23,586,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,091,485,791 | 15,297,189,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,049,467,526 | △8,117,567,178 |
| (分配準備積立金) | 199,675,331 | 193,328,892 |
| 元本等合計 | 8,042,018,265 | 7,179,622,703 |
| 純資産合計 | 8,042,018,265 | 7,179,622,703 |
| 負債純資産合計 | 8,068,169,112 | 7,203,209,504 |
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