- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月15日現在) | 当期 (平成29年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,677,021 | 227,458,890 |
| 投資信託受益証券 | 13,565,981,940 | 12,720,894,225 |
| 親投資信託受益証券 | 155,129,586 | 155,114,391 |
| 流動資産合計 | 13,931,788,547 | 13,103,467,506 |
| 資産合計 | 13,931,788,547 | 13,103,467,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,653,480 | 45,298,195 |
| 未払解約金 | 21,695,097 | 17,992,268 |
| 未払受託者報酬 | 367,510 | 331,799 |
| 未払委託者報酬 | 7,350,208 | 6,636,008 |
| 未払利息 | 188 | 240 |
| その他未払費用 | 24,490 | 22,109 |
| 流動負債合計 | 78,090,973 | 70,280,619 |
| 負債合計 | 78,090,973 | 70,280,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,326,740,353 | 22,649,097,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,473,042,779 | △9,615,910,805 |
| (分配準備積立金) | 61,247,995 | 61,351,111 |
| 元本等合計 | 13,853,697,574 | 13,033,186,887 |
| 純資産合計 | 13,853,697,574 | 13,033,186,887 |
| 負債純資産合計 | 13,931,788,547 | 13,103,467,506 |
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