- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月15日現在) | 当期 (2024年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,841,763 | 109,501,791 |
| 投資信託受益証券 | 6,234,320,358 | 5,892,335,518 |
| 親投資信託受益証券 | 34,984,000 | 34,997,727 |
| 未収利息 | - | 710 |
| 流動資産合計 | 6,361,146,121 | 6,036,835,746 |
| 資産合計 | 6,361,146,121 | 6,036,835,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,152,364 | 9,710,742 |
| 未払解約金 | 1,002,875 | 4,603,100 |
| 未払受託者報酬 | 176,809 | 167,143 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,122 | 3,342,839 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 11,775 | 11,132 |
| 流動負債合計 | 14,879,950 | 17,834,956 |
| 負債合計 | 14,879,950 | 17,834,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,152,364,358 | 9,710,742,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,806,098,187 | △3,691,741,853 |
| (分配準備積立金) | 290,667,358 | 313,232,216 |
| 元本等合計 | 6,346,266,171 | 6,019,000,790 |
| 純資産合計 | 6,346,266,171 | 6,019,000,790 |
| 負債純資産合計 | 6,361,146,121 | 6,036,835,746 |
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