- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月15日現在) | 当期 (2024年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,568,574 | 91,841,763 |
| 投資信託受益証券 | 6,273,716,260 | 6,234,320,358 |
| 親投資信託受益証券 | 34,990,864 | 34,984,000 |
| 流動資産合計 | 6,428,275,698 | 6,361,146,121 |
| 資産合計 | 6,428,275,698 | 6,361,146,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,668,800 | 10,152,364 |
| 未払解約金 | 649,856 | 1,002,875 |
| 未払受託者報酬 | 162,063 | 176,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,211 | 3,536,122 |
| 未払利息 | 109 | 5 |
| その他未払費用 | 10,794 | 11,775 |
| 流動負債合計 | 14,732,833 | 14,879,950 |
| 負債合計 | 14,732,833 | 14,879,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,668,800,929 | 10,152,364,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,255,258,064 | △3,806,098,187 |
| (分配準備積立金) | 273,959,960 | 290,667,358 |
| 元本等合計 | 6,413,542,865 | 6,346,266,171 |
| 純資産合計 | 6,413,542,865 | 6,346,266,171 |
| 負債純資産合計 | 6,428,275,698 | 6,361,146,121 |
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