- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月15日現在) | 当期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,501,791 | 126,450,163 |
| 投資信託受益証券 | 5,892,335,518 | 5,605,810,860 |
| 親投資信託受益証券 | 34,997,727 | 35,042,341 |
| 未収利息 | 710 | 1,689 |
| 流動資産合計 | 6,036,835,746 | 5,767,305,053 |
| 資産合計 | 6,036,835,746 | 5,767,305,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,710,742 | 9,207,673 |
| 未払解約金 | 4,603,100 | 7,898,876 |
| 未払受託者報酬 | 167,143 | 172,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,342,839 | 3,451,890 |
| その他未払費用 | 11,132 | 11,496 |
| 流動負債合計 | 17,834,956 | 20,742,531 |
| 負債合計 | 17,834,956 | 20,742,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,710,742,643 | 9,207,673,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,691,741,853 | △3,461,110,966 |
| (分配準備積立金) | 313,232,216 | 311,814,457 |
| 元本等合計 | 6,019,000,790 | 5,746,562,522 |
| 純資産合計 | 6,019,000,790 | 5,746,562,522 |
| 負債純資産合計 | 6,036,835,746 | 5,767,305,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
