- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月16日現在) | 当期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,088,739 | 318,798,458 |
| 投資信託受益証券 | 22,627,979,605 | 19,169,327,112 |
| 親投資信託受益証券 | 155,038,414 | 155,084,000 |
| 未収利息 | 1,307 | 601 |
| 流動資産合計 | 23,515,108,065 | 19,643,210,171 |
| 資産合計 | 23,515,108,065 | 19,643,210,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,000,282 | 88,842,921 |
| 未払解約金 | 20,029,487 | 22,882,216 |
| 未払受託者報酬 | 678,084 | 592,057 |
| 未払委託者報酬 | 13,561,696 | 11,841,087 |
| その他未払費用 | 45,194 | 39,458 |
| 流動負債合計 | 133,314,743 | 124,197,739 |
| 負債合計 | 133,314,743 | 124,197,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,000,094,101 | 29,614,307,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,618,300,779 | △10,095,294,899 |
| (分配準備積立金) | 192,741,131 | 136,246,312 |
| 元本等合計 | 23,381,793,322 | 19,519,012,432 |
| 純資産合計 | 23,381,793,322 | 19,519,012,432 |
| 負債純資産合計 | 23,515,108,065 | 19,643,210,171 |
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