- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月15日現在) | 当期 (2018年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,192,809 | 282,643,788 |
| 投資信託受益証券 | 11,489,720,502 | 9,686,568,648 |
| 親投資信託受益証券 | 155,099,195 | 155,084,000 |
| 流動資産合計 | 11,891,012,506 | 10,124,296,436 |
| 資産合計 | 11,891,012,506 | 10,124,296,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,693,447 | 39,659,184 |
| 未払解約金 | 985,880 | 12,147,797 |
| 未払受託者報酬 | 336,678 | 278,226 |
| 未払委託者報酬 | 6,733,559 | 5,564,475 |
| 未払利息 | 238 | 419 |
| その他未払費用 | 22,434 | 18,536 |
| 流動負債合計 | 49,772,236 | 57,668,637 |
| 負債合計 | 49,772,236 | 57,668,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,846,723,834 | 19,829,592,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,005,483,564 | △9,762,964,581 |
| (分配準備積立金) | 57,993,221 | 48,554,921 |
| 元本等合計 | 11,841,240,270 | 10,066,627,799 |
| 純資産合計 | 11,841,240,270 | 10,066,627,799 |
| 負債純資産合計 | 11,891,012,506 | 10,124,296,436 |
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