- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月15日現在) | 当期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,068,642 | 732,088,739 |
| 投資信託受益証券 | 25,073,780,208 | 22,627,979,605 |
| 親投資信託受益証券 | 154,977,632 | 155,038,414 |
| 未収利息 | 1,214 | 1,307 |
| 流動資産合計 | 25,891,827,696 | 23,515,108,065 |
| 資産合計 | 25,891,827,696 | 23,515,108,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,544,301 | 99,000,282 |
| 未払解約金 | 5,613,278 | 20,029,487 |
| 未払受託者報酬 | 715,579 | 678,084 |
| 未払委託者報酬 | 14,311,520 | 13,561,696 |
| その他未払費用 | 47,693 | 45,194 |
| 流動負債合計 | 130,232,371 | 133,314,743 |
| 負債合計 | 130,232,371 | 133,314,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,514,767,116 | 33,000,094,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,753,171,791 | △9,618,300,779 |
| (分配準備積立金) | 259,648,052 | 192,741,131 |
| 元本等合計 | 25,761,595,325 | 23,381,793,322 |
| 純資産合計 | 25,761,595,325 | 23,381,793,322 |
| 負債純資産合計 | 25,891,827,696 | 23,515,108,065 |
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