- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月15日現在) | 当期 (2023年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,118,286 | 119,568,574 |
| 投資信託受益証券 | 6,065,842,487 | 6,273,716,260 |
| 親投資信託受益証券 | 34,994,296 | 34,990,864 |
| 流動資産合計 | 6,220,955,069 | 6,428,275,698 |
| 資産合計 | 6,220,955,069 | 6,428,275,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,727,551 | 10,668,800 |
| 未払解約金 | 5,671,135 | 649,856 |
| 未払受託者報酬 | 168,097 | 162,063 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,943 | 3,241,211 |
| 未払利息 | 69 | 109 |
| その他未払費用 | 11,196 | 10,794 |
| 流動負債合計 | 20,939,991 | 14,732,833 |
| 負債合計 | 20,939,991 | 14,732,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,727,551,932 | 10,668,800,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,527,536,854 | △4,255,258,064 |
| (分配準備積立金) | 261,977,864 | 273,959,960 |
| 元本等合計 | 6,200,015,078 | 6,413,542,865 |
| 純資産合計 | 6,200,015,078 | 6,413,542,865 |
| 負債純資産合計 | 6,220,955,069 | 6,428,275,698 |
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