- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月15日現在) | 当期 (平成30年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,458,890 | 246,192,809 |
| 投資信託受益証券 | 12,720,894,225 | 11,489,720,502 |
| 親投資信託受益証券 | 155,114,391 | 155,099,195 |
| 流動資産合計 | 13,103,467,506 | 11,891,012,506 |
| 資産合計 | 13,103,467,506 | 11,891,012,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,298,195 | 41,693,447 |
| 未払解約金 | 17,992,268 | 985,880 |
| 未払受託者報酬 | 331,799 | 336,678 |
| 未払委託者報酬 | 6,636,008 | 6,733,559 |
| 未払利息 | 240 | 238 |
| その他未払費用 | 22,109 | 22,434 |
| 流動負債合計 | 70,280,619 | 49,772,236 |
| 負債合計 | 70,280,619 | 49,772,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,649,097,692 | 20,846,723,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,615,910,805 | △9,005,483,564 |
| (分配準備積立金) | 61,351,111 | 57,993,221 |
| 元本等合計 | 13,033,186,887 | 11,841,240,270 |
| 純資産合計 | 13,033,186,887 | 11,841,240,270 |
| 負債純資産合計 | 13,103,467,506 | 11,891,012,506 |
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