- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月15日現在) | 当期 (2019年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,005,251 | 115,211,039 |
| 投資信託受益証券 | 9,155,337,526 | 8,190,598,500 |
| 親投資信託受益証券 | 155,084,000 | 155,068,804 |
| 流動資産合計 | 9,402,426,777 | 8,460,878,343 |
| 資産合計 | 9,402,426,777 | 8,460,878,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,323,989 | 17,404,931 |
| 未払解約金 | 10,858,853 | 12,719,757 |
| 未払受託者報酬 | 257,278 | 231,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,552 | 4,623,738 |
| 未払利息 | 140 | 79 |
| その他未払費用 | 17,140 | 15,402 |
| 流動負債合計 | 34,602,952 | 34,995,093 |
| 負債合計 | 34,602,952 | 34,995,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,323,989,222 | 17,404,931,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,956,165,397 | △8,979,048,181 |
| (分配準備積立金) | 112,142,316 | 178,931,320 |
| 元本等合計 | 9,367,823,825 | 8,425,883,250 |
| 純資産合計 | 9,367,823,825 | 8,425,883,250 |
| 負債純資産合計 | 9,402,426,777 | 8,460,878,343 |
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