- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月16日現在) | 当期 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,488,430 | 143,520,378 |
| 投資信託受益証券 | 6,539,667,504 | 6,146,868,444 |
| 親投資信託受益証券 | 35,004,591 | 35,001,159 |
| 流動資産合計 | 6,667,160,525 | 6,325,389,981 |
| 資産合計 | 6,667,160,525 | 6,325,389,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,510,113 | 12,907,806 |
| 未払解約金 | 3,899,320 | 681,089 |
| 未払受託者報酬 | 193,814 | 164,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,308 | 3,299,206 |
| 未払利息 | 79 | 45 |
| その他未払費用 | 12,909 | 10,985 |
| 流動負債合計 | 21,492,543 | 17,064,092 |
| 負債合計 | 21,492,543 | 17,064,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,510,113,190 | 12,907,806,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,864,445,208 | △6,599,480,865 |
| (分配準備積立金) | 212,547,151 | 224,403,078 |
| 元本等合計 | 6,645,667,982 | 6,308,325,889 |
| 純資産合計 | 6,645,667,982 | 6,308,325,889 |
| 負債純資産合計 | 6,667,160,525 | 6,325,389,981 |
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