- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月15日現在) | 当期 (2023年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,888,870 | 120,118,286 |
| 投資信託受益証券 | 6,437,951,744 | 6,065,842,487 |
| 親投資信託受益証券 | 35,001,159 | 34,994,296 |
| 流動資産合計 | 6,582,841,773 | 6,220,955,069 |
| 資産合計 | 6,582,841,773 | 6,220,955,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,257,325 | 11,727,551 |
| 未払解約金 | 1,624,890 | 5,671,135 |
| 未払受託者報酬 | 184,417 | 168,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,688,303 | 3,361,943 |
| 未払利息 | 22 | 69 |
| その他未払費用 | 12,285 | 11,196 |
| 流動負債合計 | 17,767,242 | 20,939,991 |
| 負債合計 | 17,767,242 | 20,939,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,257,325,690 | 11,727,551,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,692,251,159 | △5,527,536,854 |
| (分配準備積立金) | 241,022,951 | 261,977,864 |
| 元本等合計 | 6,565,074,531 | 6,200,015,078 |
| 純資産合計 | 6,565,074,531 | 6,200,015,078 |
| 負債純資産合計 | 6,582,841,773 | 6,220,955,069 |
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