第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)で絞込み

個別

2020年6月15日: 3486億8096万
2021年6月15日 +21.39%: 4232億6623万

個別

2020年6月15日: 2083億8416万
2021年6月15日 +28.09%: 2669億1397万

個別

2020年6月15日: 1323億7041万
2021年6月15日 +26.07%: 1668億8591万

個別

2020年6月15日: 4833億3467万
2021年6月15日 +16.8%: 5645億4053万

個別

2020年6月15日: 1419億5299万
2021年6月15日 +19.2%: 1692億559万

個別

2020年6月15日: 603億124万
2021年6月15日 +9%: 657億2715万

個別

2020年6月15日: 955億5221万
2021年6月15日 +47.92%: 1413億4370万

個別

2020年6月15日: 734億2398万
2021年6月15日 +44.55%: 1061億3221万

個別

2020年6月15日: 477億9916万
2021年6月15日 +66.08%: 793億8380万

個別

2020年6月15日: 1766億408万
2021年6月15日 +20.96%: 2136億2905万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	47	106,733
追加型株式投資信託	747	21,024,994
株式投資信託合計	794	21,131,728
単位型公社債投資信託	66	193,167
追加型公社債投資信託	14	1,515,899
公社債投資信託合計	80	1,709,066
総合計	874	22,840,794

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託47106,733追加型株式投資信託74721,024,994株式投資信託合計79421,131,728単位型公社債投資信託66193,167追加型公社債投資信託141,515,899公社債投資信託合計801,709,066総合計87422,840,794

2021/09/08 10:18

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:24.3pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名信託報酬率FW日本株式セレクト

2021/09/08 10:18

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/09/08 10:18

#4 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2021/09/08 10:18

#5 投資制限（連結）

についてMSCI AC Asia (ex-Japan) Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。Ⅱ-12.ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラスⅠ投資証券(円建)

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。② 主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③ 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	① 上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。② 債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③ 1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④ 1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤ 1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建運用の基本方針主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。主要投資対象新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。投資態度投資対象ファンドを通じて、
① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。

2021/09/08 10:18

#6 投資対象（連結）

④ (FW日本株式セレクトの④と同規定)
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

2021/09/08 10:18

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

11,595,200,5401,865
11,564,197,3302.72e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.01%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

5,282,274,1341.1764
5,090,576,9571.88e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券84.22%投資証券14.88%合計99.10%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

2,680,857,7981.1764
2,583,567,7181.53e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券69.45%投資証券29.72%合計99.17%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

11,285,035,0271.0547
11,269,178,5091.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.12%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

3,343,302,33212,021.54
3,369,630,8581.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.12%投資証券1.99%合計99.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

1,081,901,41512,021.54
1,090,421,3951.66e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.50%投資証券1.66%合計99.16%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

28,152,317,7511.1047
28,191,552,69319.75e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.09%合計99.09%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

3,963,187,2001,094.74
3,831,597,0003.66e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.06%合計99.06%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

5,389,611,2601.1135
5,139,006,7986.49e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.91%合計98.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#16 投資有価証券の主要銘柄-010

4,257,901,2411.0005
4,265,685,9041.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券28.60%投資証券70.39%合計98.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 10:18

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】【ダイワファンドラップ日本株式セレクト】(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,210,747,564	0.99
純資産総額	425,538,545,091	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券421,327,797,52799.01内日本421,327,797,52799.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,210,747,5640.99純資産総額425,538,545,091100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,436,973,823	0.90
純資産総額	271,375,168,824	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券228,549,463,55384.22内日本201,180,117,51174.13内香港5,335,307,9381.97内アメリカ22,034,038,1048.12投資証券40,388,731,44814.88内ルクセンブルグ40,388,731,44814.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,436,973,8230.90純資産総額271,375,168,824100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,392,962,054	0.83
純資産総額	168,834,265,931	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券117,262,133,92369.45内日本103,546,065,56161.33内香港2,699,049,3101.60内アメリカ11,017,019,0526.53投資証券50,179,169,95429.72内アイルランド13,442,330,0087.96内ルクセンブルグ36,736,839,94621.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,392,962,0540.83純資産総額168,834,265,931100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,984,183,455	0.88
純資産総額	567,716,764,053	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券562,732,580,59899.12内日本562,732,580,59899.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,984,183,4550.88純資産総額567,716,764,053100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.25pt;margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,515,280,003	0.89
純資産総額	169,706,082,578	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券164,821,171,71797.12内日本87,445,358,52751.53内ケイマン諸島77,375,813,19045.59投資証券3,369,630,8581.99内アイルランド3,369,630,8581.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,515,280,0030.89純資産総額169,706,082,578100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#22 投資状況-006

e border="0" style="width:495.25pt;margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	549,251,504	0.84
純資産総額	65,590,601,804	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券63,950,928,90597.50内日本31,450,619,88347.95内ケイマン諸島32,500,309,02249.55投資証券1,090,421,3951.66内アイルランド1,090,421,3951.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)549,251,5040.84純資産総額65,590,601,804100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#23 投資状況-007

(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,300,467,364	0.91
純資産総額	142,754,641,447	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,454,174,08399.09内日本141,454,174,08399.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,300,467,3640.91純資産総額142,754,641,447100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#24 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	988,965,394	0.94
純資産総額	104,751,616,430	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券103,762,651,03699.06内日本99,931,054,03695.40内アメリカ3,831,597,0003.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)988,965,3940.94純資産総額104,751,616,430100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#25 投資状況-009

(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	865,632,909	1.09
純資産総額	79,158,902,858	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券78,293,269,94998.91内日本5,139,006,7986.49内ケイマン諸島73,154,263,15192.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)865,632,9091.09純資産総額79,158,902,858100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#26 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,175,812,979	1.01
純資産総額	215,636,738,371	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券61,674,957,28628.60内日本46,781,664,26621.69内ケイマン諸島14,893,293,0206.91投資証券151,785,968,10670.39内アイルランド21,177,359,6869.82内ルクセンブルグ113,858,799,60352.80内ケイマン諸島16,749,808,8177.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,175,812,9791.01純資産総額215,636,738,371100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 10:18

#27 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/09/08 10:18

#28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/09/08 10:18

#29 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第13期 2020年6月15日現在第14期 2021年6月15日現在1.※1期首元本額229,260,535,819円231,108,634,150円期中追加設定元本額49,969,416,542円42,586,835,020円期中一部解約元本額48,121,318,211円56,794,895,332円2.計算期間末日における受益権の総数231,108,634,150口216,900,573,838口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第13期自 2019年6月18日至 2020年6月15日第14期自 2020年6月16日至 2021年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,033,814,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,305,719,870円)及び分配準備積立金(49,224,720,730円)より分配対象額は182,564,254,632円(1万口当たり7,899.50円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,167,001,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(72,416,373,503円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,708,710,663円)及び分配準備積立金(38,780,946,265円)より分配対象額は245,073,031,866円(1万口当たり11,298.87円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第14期自 2020年6月16日至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第14期 2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2020年6月15日現在第14期 2021年6月15日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券24,918,387,87977,131,482,496合計24,918,387,87977,131,482,496e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2020年6月15日現在第14期 2021年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期自 2020年6月16日至 2021年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第13期 2020年6月15日現在	第14期 2021年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.5087円	1.9514円
(1万口当たり純資産額)	(15,087円)	(19,514円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2020年6月15日現在第14期 2021年6月15日現在1口当たり純資産額1.5087円1.9514円(1万口当たり純資産額)(15,087円)(19,514円)

2021/09/08 10:18

#30 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)18,780,690,68318,780,690,6830.52460.5246第6計算期間末 (2013年6月17日)37,648,317,87937,648,317,8790.86730.8673第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.50872020年6月末日349,482,546,622-1.5095-7月末日350,322,231,238-1.5214-8月末日357,045,974,108-1.5677-9月末日371,621,612,263-1.6495-10月末日361,218,674,343-1.6193-11月末日396,047,266,841-1.7960-12月末日403,346,484,498-1.8392-2021年1月末日400,919,556,296-1.8505-2月末日411,764,576,595-1.9118-3月末日416,600,006,313-1.9599-4月末日404,579,768,517-1.9086-5月末日419,331,169,317-1.9393-第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.95146月末日425,538,545,091-1.9477-

2021/09/08 10:18

#31 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)6,551,733,5606,551,733,5600.53530.5353第6計算期間末 (2013年6月17日)16,717,453,34216,717,453,3420.80170.8017第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.41872020年6月末日211,456,185,457-1.4379-7月末日223,657,004,094-1.5279-8月末日232,970,291,552-1.6383-9月末日217,693,891,313-1.5733-10月末日213,213,181,182-1.5417-11月末日233,533,453,591-1.6924-12月末日236,384,088,565-1.7366-2021年1月末日236,039,734,665-1.7430-2月末日253,106,925,570-1.8663-3月末日255,557,542,357-1.9206-4月末日262,441,788,379-2.0174-5月末日265,160,237,360-2.0476-第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.06786月末日271,375,168,824-2.0885-

2021/09/08 10:18

#32 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)18,556,309,78918,556,309,7890.53810.5381第6計算期間末 (2013年6月17日)32,616,578,72732,616,578,7270.77710.7771第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.29172020年6月末日134,663,800,199-1.3114-7月末日142,863,179,534-1.4023-8月末日150,060,854,436-1.4935-9月末日138,141,960,200-1.4362-10月末日136,215,457,846-1.4246-11月末日147,345,767,130-1.5588-12月末日148,564,829,928-1.6019-2021年1月末日149,962,379,338-1.6349-2月末日157,860,521,481-1.7422-3月末日158,258,721,226-1.7792-4月末日164,694,998,669-1.8608-5月末日165,931,823,957-1.8867-第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.90496月末日168,834,265,931-1.9237-

2021/09/08 10:18

#33 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)25,170,960,56325,170,960,5631.06311.0631第6計算期間末 (2013年6月17日)55,935,771,97955,935,771,9791.07041.0704第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.17302020年6月末日484,454,583,388-1.1731-7月末日487,632,357,808-1.1759-8月末日493,524,176,594-1.1714-9月末日502,059,661,525-1.1761-10月末日503,822,442,660-1.1767-11月末日503,511,825,108-1.1782-12月末日514,096,599,773-1.1809-2021年1月末日517,227,751,489-1.1807-2月末日519,173,366,978-1.1711-3月末日540,729,092,928-1.1790-4月末日552,050,056,771-1.1804-5月末日559,622,139,052-1.1817-第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.18646月末日567,716,764,053-1.1849-

2021/09/08 10:18

#34 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)6,753,027,7866,753,027,7860.81580.8158第6計算期間末 (2013年6月17日)13,089,185,57313,089,185,5731.00501.0050第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.26072020年6月末日143,413,397,877-1.2712-7月末日145,922,027,641-1.2922-8月末日146,314,832,427-1.2942-9月末日146,687,072,876-1.2909-10月末日146,237,198,653-1.2806-11月末日148,864,066,607-1.3026-12月末日151,791,944,968-1.3180-2021年1月末日152,092,283,578-1.3127-2月末日153,927,654,838-1.3071-3月末日160,486,599,033-1.3194-4月末日163,282,679,991-1.3292-5月末日167,622,406,193-1.3473-第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.35366月末日169,706,082,578-1.3464-

2021/09/08 10:18

#35 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)10,117,659,29110,117,659,2910.84300.8430第6計算期間末 (2013年6月17日)14,867,511,00714,867,511,0071.04181.0418第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.34632020年6月末日61,065,987,394-1.3589-7月末日61,887,041,585-1.3804-8月末日61,999,127,450-1.3882-9月末日62,098,705,230-1.3769-10月末日61,359,760,512-1.3655-11月末日62,302,931,380-1.3970-12月末日62,620,307,587-1.4157-2021年1月末日62,267,976,179-1.4102-2月末日62,256,777,858-1.4056-3月末日64,338,560,657-1.4206-4月末日64,671,941,970-1.4324-5月末日65,438,724,116-1.4549-第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.46366月末日65,590,601,804-1.4571-

2021/09/08 10:18

#36 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)5,563,613,2225,563,613,2220.66930.6693第6計算期間末 (2013年6月17日)11,676,168,32811,676,168,3281.00821.0082第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.78152020年6月末日93,235,950,808-1.7293-7月末日95,030,981,781-1.7535-8月末日99,690,862,396-1.8349-9月末日101,025,244,535-1.8449-10月末日97,039,951,204-1.7621-11月末日99,652,508,910-1.8104-12月末日110,081,741,612-1.9023-2021年1月末日116,514,810,119-1.9651-2月末日128,633,023,622-2.1348-3月末日130,458,453,334-2.1725-4月末日133,821,751,745-2.2213-5月末日135,734,569,982-2.2416-第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.33176月末日142,754,641,447-2.3434-

2021/09/08 10:18

#37 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)6,137,747,6336,137,747,6330.68990.6899第6計算期間末 (2013年6月17日)9,984,791,4459,984,791,4450.94800.9480第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.58892020年6月末日71,907,257,655-1.5828-7月末日74,382,010,768-1.6643-8月末日76,834,151,540-1.7221-9月末日74,184,452,213-1.6616-10月末日71,464,382,024-1.5911-11月末日80,106,016,405-1.7857-12月末日83,018,000,413-1.8091-2021年1月末日83,239,148,149-1.8099-2月末日89,713,012,836-1.9523-3月末日94,138,126,423-2.0374-4月末日98,773,196,847-2.1481-5月末日100,947,554,275-2.1966-第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.31026月末日104,751,616,430-2.2788-

2021/09/08 10:18

#38 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)4,431,337,0134,431,337,0130.48310.4831第6計算期間末 (2013年6月17日)9,601,866,0669,601,866,0660.60770.6077第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.32702020年6月末日48,494,408,704-0.3294-7月末日53,915,747,992-0.3471-8月末日57,168,375,688-0.3667-9月末日53,131,250,999-0.3543-10月末日52,557,180,326-0.3482-11月末日55,821,435,249-0.3701-12月末日58,573,600,217-0.3822-2021年1月末日61,791,519,735-0.4034-2月末日68,550,589,545-0.4482-3月末日68,040,515,078-0.4476-4月末日72,294,939,885-0.4714-5月末日77,204,983,545-0.4879-第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.50246月末日79,158,902,858-0.4992-

2021/09/08 10:18

#39 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2012年6月15日)9,165,794,0179,165,794,0170.99450.9945第6計算期間末 (2013年6月17日)19,338,978,55319,338,978,5530.98470.9847第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.95662020年6月末日177,572,522,819-0.9578-7月末日185,822,599,637-0.9640-8月末日188,612,335,063-0.9735-9月末日183,738,458,200-0.9689-10月末日183,674,169,678-0.9659-11月末日185,416,409,909-0.9776-12月末日195,468,948,136-0.9847-2021年1月末日195,919,376,051-0.9849-2月末日200,237,098,143-0.9933-3月末日204,875,992,612-0.9897-4月末日213,210,085,895-1.0016-5月末日211,592,651,292-0.9993-第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.00176月末日215,636,738,371-1.0031-

2021/09/08 10:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	425,883,837,929円
Ⅱ 負債総額	345,292,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,538,545,091円
Ⅳ 発行済数量	218,486,372,658口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9477円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額425,883,837,929円Ⅱ 負債総額345,292,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)425,538,545,091円Ⅳ 発行済数量218,486,372,658口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9477円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国株式セレクト

純資産額計算書
	2021年6月30日