有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年11月11日現在) | 当特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 202,661,015 | 162,563,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,545,965,010 | 8,706,597,507 | |||
| 未収利息 | 222 | 133 | |||
| 流動資産合計 | 8,748,626,247 | 8,869,160,884 | |||
| 資産合計 | 8,748,626,247 | 8,869,160,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 103,893,427 | 98,275,669 | |||
| 未払解約金 | 12,118,600 | 5,444,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,387,965 | 2,209,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,207,394 | 35,359,504 | |||
| その他未払費用 | 262,500 | 315,000 | |||
| 流動負債合計 | 156,869,886 | 141,604,403 | |||
| 負債合計 | 156,869,886 | 141,604,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 12,986,678,380 | *1,*2 12,284,458,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △4,394,922,019 | *3 △3,556,902,234 | |||
| (分配準備積立金) | 164,723,441 | 160,641,262 | |||
| 元本等合計 | 8,591,756,361 | 8,727,556,481 | |||
| 純資産合計 | 8,591,756,361 | 8,727,556,481 | |||
| 負債純資産合計 | 8,748,626,247 | 8,869,160,884 | |||
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