有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年11月10日現在) | 当特定期間末 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,882,064 | 177,781,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,696,314,749 | 6,664,237,220 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 15 | 48 | |||
| 流動資産合計 | 7,903,196,828 | 6,842,019,160 | |||
| 資産合計 | 7,903,196,828 | 6,842,019,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,627,379 | 85,441,399 | |||
| 未払解約金 | 15,112,711 | 804,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,233,312 | 1,728,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,732,938 | 27,663,531 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 144,030,340 | 115,962,186 | |||
| 負債合計 | 144,030,340 | 115,962,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 11,328,422,446 | ※1,※2 10,680,174,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △3,569,255,958 | ※3 △3,954,117,959 | |||
| (分配準備積立金) | 102,580,845 | 40,613,051 | |||
| 元本等合計 | 7,759,166,488 | 6,726,056,974 | |||
| 純資産合計 | 7,759,166,488 | 6,726,056,974 | |||
| 負債純資産合計 | 7,903,196,828 | 6,842,019,160 | |||
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