- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年5月10日現在) | 当特定期間末 (平成30年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,172,541 | 71,837,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,157,733,032 | 3,753,448,314 | |||
| 流動資産合計 | 4,232,905,573 | 3,825,285,638 | |||
| 資産合計 | 4,232,905,573 | 3,825,285,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,853,844 | 18,861,167 | |||
| 未払解約金 | 155,356 | 2,708,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,146,534 | 980,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,344,501 | 15,685,567 | |||
| 未払利息 | 195 | 186 | |||
| その他未払費用 | 275,139 | 235,249 | |||
| 流動負債合計 | 40,775,569 | 38,471,011 | |||
| 負債合計 | 40,775,569 | 38,471,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,951,281,604 | ※1,※2 6,287,055,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,759,151,600 | ※3 △2,500,241,111 | |||
| (分配準備積立金) | 168,082,176 | 168,543,649 | |||
| 元本等合計 | 4,192,130,004 | 3,786,814,627 | |||
| 純資産合計 | 4,192,130,004 | 3,786,814,627 | |||
| 負債純資産合計 | 4,232,905,573 | 3,825,285,638 | |||
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