有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年11月10日現在) | 当特定期間末 (平成29年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,659,587 | 74,574,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,817,589,207 | 5,001,831,426 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,885,248,794 | 5,096,406,133 | |||
| 資産合計 | 4,885,248,794 | 5,096,406,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,460,378 | 24,093,865 | |||
| 未払解約金 | 5,185,031 | 13,908,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,279,027 | 1,340,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,464,406 | 21,449,247 | |||
| 未払利息 | 176 | 194 | |||
| その他未払費用 | 306,939 | 321,707 | |||
| 流動負債合計 | 53,695,957 | 61,113,985 | |||
| 負債合計 | 53,695,957 | 61,113,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 8,820,126,309 | *1,*2 8,031,288,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △3,988,573,472 | *3 △2,995,996,205 | |||
| (分配準備積立金) | 96,164,353 | 142,847,626 | |||
| 元本等合計 | 4,831,552,837 | 5,035,292,148 | |||
| 純資産合計 | 4,831,552,837 | 5,035,292,148 | |||
| 負債純資産合計 | 4,885,248,794 | 5,096,406,133 | |||
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