- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年11月10日現在) | 当特定期間末 (平成28年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,054,985 | 69,800,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,434,017,821 | 4,338,046,259 | |||
| 未収利息 | 42 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,588,072,848 | 4,407,846,679 | |||
| 資産合計 | 4,588,072,848 | 4,407,846,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,358,414 | 28,647,523 | |||
| 未払解約金 | 1,540,009 | 459,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,245,857 | 1,111,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,933,686 | 17,785,970 | |||
| 未払利息 | - | 191 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 210,377 | |||
| 流動負債合計 | 104,401,966 | 48,214,985 | |||
| 負債合計 | 104,401,966 | 48,214,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 10,169,801,762 | *1,*2 9,549,174,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △5,686,130,880 | *3 △5,189,542,864 | |||
| (分配準備積立金) | - | 64,704,859 | |||
| 元本等合計 | 4,483,670,882 | 4,359,631,694 | |||
| 純資産合計 | 4,483,670,882 | 4,359,631,694 | |||
| 負債純資産合計 | 4,588,072,848 | 4,407,846,679 | |||
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