- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年11月12日現在) | 当特定期間末 (2019年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,837,324 | 47,320,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,753,448,314 | 3,434,221,122 | |||
| 流動資産合計 | 3,825,285,638 | 3,481,541,709 | |||
| 資産合計 | 3,825,285,638 | 3,481,541,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,861,167 | 17,663,221 | |||
| 未払解約金 | 2,708,491 | 3,024,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 980,351 | 938,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,685,567 | 15,019,505 | |||
| 未払利息 | 186 | 123 | |||
| その他未払費用 | 235,249 | 225,266 | |||
| 流動負債合計 | 38,471,011 | 36,871,365 | |||
| 負債合計 | 38,471,011 | 36,871,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,287,055,738 | ※1,※2 5,887,740,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,500,241,111 | ※3 △2,443,069,990 | |||
| (分配準備積立金) | 168,543,649 | 187,841,450 | |||
| 元本等合計 | 3,786,814,627 | 3,444,670,344 | |||
| 純資産合計 | 3,786,814,627 | 3,444,670,344 | |||
| 負債純資産合計 | 3,825,285,638 | 3,481,541,709 | |||
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