有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2020年11月10日現在 | 当特定期間末 2021年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,641,461 | 47,667,433 |
| 親投資信託受益証券 | 2,224,811,013 | 2,337,434,583 |
| 流動資産合計 | 2,278,452,474 | 2,385,102,016 |
| 資産合計 | 2,278,452,474 | 2,385,102,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,597,866 | 13,641,154 |
| 未払解約金 | 1,303,548 | 1,857,602 |
| 未払受託者報酬 | 604,977 | 598,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,679,599 | 9,571,520 |
| 未払利息 | 139 | 124 |
| その他未払費用 | 145,163 | 143,541 |
| 流動負債合計 | 26,331,292 | 25,812,158 |
| 負債合計 | 26,331,292 | 25,812,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,955,458 | 4,547,051,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,613,834,276 | △2,187,761,762 |
| (分配準備積立金) | 204,225,186 | 218,250,923 |
| 元本等合計 | 2,252,121,182 | 2,359,289,858 |
| 純資産合計 | 2,252,121,182 | 2,359,289,858 |
| 負債純資産合計 | 2,278,452,474 | 2,385,102,016 |
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