有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | 当特定期間末 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,563,244 | 56,882,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,706,597,507 | 7,696,314,749 | |||
| 未収入金 | - | 150,000,000 | |||
| 未収利息 | 133 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 8,869,160,884 | 7,903,196,828 | |||
| 資産合計 | 8,869,160,884 | 7,903,196,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,275,669 | 90,627,379 | |||
| 未払解約金 | 5,444,257 | 15,112,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,209,973 | 2,233,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,359,504 | 35,732,938 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 141,604,403 | 144,030,340 | |||
| 負債合計 | 141,604,403 | 144,030,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 12,284,458,715 | *1,*2 11,328,422,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △3,556,902,234 | *3 △3,569,255,958 | |||
| (分配準備積立金) | 160,641,262 | 102,580,845 | |||
| 元本等合計 | 8,727,556,481 | 7,759,166,488 | |||
| 純資産合計 | 8,727,556,481 | 7,759,166,488 | |||
| 負債純資産合計 | 8,869,160,884 | 7,903,196,828 | |||
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