有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2020年 5月11日現在 | 当特定期間末 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,657,416 | 53,641,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,626,954 | 2,224,811,013 |
| 流動資産合計 | 2,006,284,370 | 2,278,452,474 |
| 資産合計 | 2,006,284,370 | 2,278,452,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,264,739 | 14,597,866 |
| 未払解約金 | 188,750 | 1,303,548 |
| 未払受託者報酬 | 660,101 | 604,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,561,593 | 9,679,599 |
| 未払利息 | 100 | 139 |
| その他未払費用 | 158,396 | 145,163 |
| 流動負債合計 | 26,833,679 | 26,331,292 |
| 負債合計 | 26,833,679 | 26,331,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,088,246,444 | 4,865,955,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,108,795,753 | △2,613,834,276 |
| (分配準備積立金) | 215,747,826 | 204,225,186 |
| 元本等合計 | 1,979,450,691 | 2,252,121,182 |
| 純資産合計 | 1,979,450,691 | 2,252,121,182 |
| 負債純資産合計 | 2,006,284,370 | 2,278,452,474 |
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