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【提出】: 2021/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前特定期間末 2020年 5月11日現在	当特定期間末 2020年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,657,416	53,641,461
親投資信託受益証券	1,967,626,954	2,224,811,013
流動資産合計	2,006,284,370	2,278,452,474
資産合計	2,006,284,370	2,278,452,474
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,264,739	14,597,866
未払解約金	188,750	1,303,548
未払受託者報酬	660,101	604,977
未払委託者報酬	10,561,593	9,679,599
未払利息	100	139
その他未払費用	158,396	145,163
流動負債合計	26,833,679	26,331,292
負債合計	26,833,679	26,331,292
純資産の部
元本等
元本	5,088,246,444	4,865,955,458
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,108,795,753	△2,613,834,276
(分配準備積立金)	215,747,826	204,225,186
元本等合計	1,979,450,691	2,252,121,182
純資産合計	1,979,450,691	2,252,121,182
負債純資産合計	2,006,284,370	2,278,452,474

開示資料

決算

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