有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2023年 5月10日現在 | 当特定期間末 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,792,625 | 47,360,932 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,448,844 | 2,231,324,810 |
| 流動資産合計 | 2,144,241,469 | 2,278,685,742 |
| 資産合計 | 2,144,241,469 | 2,278,685,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,299,544 | 9,359,918 |
| 未払解約金 | 301,357 | 870,927 |
| 未払受託者報酬 | 550,799 | 619,500 |
| 未払委託者報酬 | 8,812,708 | 9,911,956 |
| 未払利息 | 80 | 123 |
| その他未払費用 | 132,160 | 148,648 |
| 流動負債合計 | 20,096,648 | 20,911,072 |
| 負債合計 | 20,096,648 | 20,911,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,433,181,579 | 3,119,972,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,309,036,758 | △862,198,040 |
| (分配準備積立金) | 291,564,925 | 304,801,941 |
| 元本等合計 | 2,124,144,821 | 2,257,774,670 |
| 純資産合計 | 2,124,144,821 | 2,257,774,670 |
| 負債純資産合計 | 2,144,241,469 | 2,278,685,742 |
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