有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2019年11月11日現在 | 当特定期間末 2020年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,745,407 | 38,657,416 |
| 親投資信託受益証券 | 3,328,685,502 | 1,967,626,954 |
| 流動資産合計 | 3,401,430,909 | 2,006,284,370 |
| 資産合計 | 3,401,430,909 | 2,006,284,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,671,671 | 15,264,739 |
| 未払解約金 | 6,473,355 | 188,750 |
| 未払受託者報酬 | 890,890 | 660,101 |
| 未払委託者報酬 | 14,254,148 | 10,561,593 |
| 未払利息 | 189 | 100 |
| その他未払費用 | 215,849 | 158,396 |
| 流動負債合計 | 38,506,102 | 26,833,679 |
| 負債合計 | 38,506,102 | 26,833,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,557,223,783 | 5,088,246,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,194,298,976 | △3,108,795,753 |
| (分配準備積立金) | 219,408,113 | 215,747,826 |
| 元本等合計 | 3,362,924,807 | 1,979,450,691 |
| 純資産合計 | 3,362,924,807 | 1,979,450,691 |
| 負債純資産合計 | 3,401,430,909 | 2,006,284,370 |
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