有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2022年 5月10日現在 | 当特定期間末 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,223,228 | 47,746,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,849,439 | 2,355,325,711 |
| 流動資産合計 | 2,275,072,667 | 2,403,072,571 |
| 資産合計 | 2,275,072,667 | 2,403,072,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,575,918 | 10,604,386 |
| 未払解約金 | 15,474,968 | 4,831,710 |
| 未払受託者報酬 | 654,889 | 656,728 |
| 未払委託者報酬 | 10,478,210 | 10,507,598 |
| 未払利息 | 156 | 124 |
| その他未払費用 | 157,146 | 157,582 |
| 流動負債合計 | 38,341,287 | 26,758,128 |
| 負債合計 | 38,341,287 | 26,758,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,858,639,375 | 3,534,795,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,621,907,995 | △1,158,480,915 |
| (分配準備積立金) | 228,584,694 | 265,952,117 |
| 元本等合計 | 2,236,731,380 | 2,376,314,443 |
| 純資産合計 | 2,236,731,380 | 2,376,314,443 |
| 負債純資産合計 | 2,275,072,667 | 2,403,072,571 |
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