- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年 5月10日現在) | 当特定期間末 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,800,420 | 67,659,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,338,046,259 | 4,817,589,207 | |||
| 流動資産合計 | 4,407,846,679 | 4,885,248,794 | |||
| 資産合計 | 4,407,846,679 | 4,885,248,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,647,523 | 26,460,378 | |||
| 未払解約金 | 459,300 | 5,185,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,111,624 | 1,279,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,785,970 | 20,464,406 | |||
| 未払利息 | 191 | 176 | |||
| その他未払費用 | 210,377 | 306,939 | |||
| 流動負債合計 | 48,214,985 | 53,695,957 | |||
| 負債合計 | 48,214,985 | 53,695,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 9,549,174,558 | *1,*2 8,820,126,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △5,189,542,864 | *3 △3,988,573,472 | |||
| (分配準備積立金) | 64,704,859 | 96,164,353 | |||
| 元本等合計 | 4,359,631,694 | 4,831,552,837 | |||
| 純資産合計 | 4,359,631,694 | 4,831,552,837 | |||
| 負債純資産合計 | 4,407,846,679 | 4,885,248,794 | |||
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