有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2025年 5月12日現在 | 当特定期間末 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,796,690 | 48,954,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,619,905,380 | 1,811,587,896 |
| 未収利息 | 237 | 469 |
| 流動資産合計 | 1,644,702,307 | 1,860,543,000 |
| 資産合計 | 1,644,702,307 | 1,860,543,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,659,194 | 7,104,869 |
| 未払解約金 | 309,141 | 394,909 |
| 未払受託者報酬 | 435,304 | 471,490 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,864 | 7,543,832 |
| その他未払費用 | 104,447 | 113,127 |
| 流動負債合計 | 15,472,950 | 15,628,227 |
| 負債合計 | 15,472,950 | 15,628,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,064,977 | 2,368,289,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △923,835,620 | △523,375,061 |
| (分配準備積立金) | 332,532,101 | 334,743,069 |
| 元本等合計 | 1,629,229,357 | 1,844,914,773 |
| 純資産合計 | 1,629,229,357 | 1,844,914,773 |
| 負債純資産合計 | 1,644,702,307 | 1,860,543,000 |
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