有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2021年11月10日現在 | 当特定期間末 2022年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,461,045 | 60,223,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,495,940 | 2,214,849,439 |
| 流動資産合計 | 2,014,956,985 | 2,275,072,667 |
| 資産合計 | 2,014,956,985 | 2,275,072,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,823,120 | 11,575,918 |
| 未払解約金 | 1,923,727 | 15,474,968 |
| 未払受託者報酬 | 591,882 | 654,889 |
| 未払委託者報酬 | 9,470,046 | 10,478,210 |
| 未払利息 | 123 | 156 |
| その他未払費用 | 142,020 | 157,146 |
| 流動負債合計 | 24,950,918 | 38,341,287 |
| 負債合計 | 24,950,918 | 38,341,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,373,470 | 3,858,639,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,284,367,403 | △1,621,907,995 |
| (分配準備積立金) | 216,195,511 | 228,584,694 |
| 元本等合計 | 1,990,006,067 | 2,236,731,380 |
| 純資産合計 | 1,990,006,067 | 2,236,731,380 |
| 負債純資産合計 | 2,014,956,985 | 2,275,072,667 |
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