有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2019年 5月10日現在 | 当特定期間末 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,320,587 | 72,745,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,434,221,122 | 3,328,685,502 |
| 流動資産合計 | 3,481,541,709 | 3,401,430,909 |
| 資産合計 | 3,481,541,709 | 3,401,430,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,663,221 | 16,671,671 |
| 未払解約金 | 3,024,530 | 6,473,355 |
| 未払受託者報酬 | 938,720 | 890,890 |
| 未払委託者報酬 | 15,019,505 | 14,254,148 |
| 未払利息 | 123 | 189 |
| その他未払費用 | 225,266 | 215,849 |
| 流動負債合計 | 36,871,365 | 38,506,102 |
| 負債合計 | 36,871,365 | 38,506,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,887,740,334 | 5,557,223,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,443,069,990 | △2,194,298,976 |
| (分配準備積立金) | 187,841,450 | 219,408,113 |
| 元本等合計 | 3,444,670,344 | 3,362,924,807 |
| 純資産合計 | 3,444,670,344 | 3,362,924,807 |
| 負債純資産合計 | 3,481,541,709 | 3,401,430,909 |
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