有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2022年11月10日現在 | 当特定期間末 2023年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,746,860 | 30,792,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,325,711 | 2,113,448,844 |
| 流動資産合計 | 2,403,072,571 | 2,144,241,469 |
| 資産合計 | 2,403,072,571 | 2,144,241,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,604,386 | 10,299,544 |
| 未払解約金 | 4,831,710 | 301,357 |
| 未払受託者報酬 | 656,728 | 550,799 |
| 未払委託者報酬 | 10,507,598 | 8,812,708 |
| 未払利息 | 124 | 80 |
| その他未払費用 | 157,582 | 132,160 |
| 流動負債合計 | 26,758,128 | 20,096,648 |
| 負債合計 | 26,758,128 | 20,096,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,534,795,358 | 3,433,181,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,480,915 | △1,309,036,758 |
| (分配準備積立金) | 265,952,117 | 291,564,925 |
| 元本等合計 | 2,376,314,443 | 2,124,144,821 |
| 純資産合計 | 2,376,314,443 | 2,124,144,821 |
| 負債純資産合計 | 2,403,072,571 | 2,144,241,469 |
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