有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年 5月11日現在) | 当特定期間末 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,781,892 | 154,054,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,664,237,220 | 4,434,017,821 | |||
| 未収利息 | 48 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 6,842,019,160 | 4,588,072,848 | |||
| 資産合計 | 6,842,019,160 | 4,588,072,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,441,399 | 81,358,414 | |||
| 未払解約金 | 804,283 | 1,540,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,728,973 | 1,245,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,663,531 | 19,933,686 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 115,962,186 | 104,401,966 | |||
| 負債合計 | 115,962,186 | 104,401,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 10,680,174,933 | *1,*2 10,169,801,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △3,954,117,959 | *3 △5,686,130,880 | |||
| (分配準備積立金) | 40,613,051 | - | |||
| 元本等合計 | 6,726,056,974 | 4,483,670,882 | |||
| 純資産合計 | 6,726,056,974 | 4,483,670,882 | |||
| 負債純資産合計 | 6,842,019,160 | 4,588,072,848 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
