有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2024年11月11日現在) | 第35期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,089,267,597 | 918,095,753 |
| 親投資信託受益証券 | 247,280,118,970 | 229,294,525,584 |
| 未収入金 | 32,796,064 | 26,480,796 |
| 未収利息 | 6,471 | 11,746 |
| 流動資産合計 | 248,402,189,102 | 230,239,113,879 |
| 資産合計 | 248,402,189,102 | 230,239,113,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 354,122,362 | 176,057,904 |
| 未払受託者報酬 | 77,155,333 | 78,316,487 |
| 未払委託者報酬 | 565,805,740 | 574,320,822 |
| その他未払費用 | 1,395,499 | 1,392,977 |
| 流動負債合計 | 998,478,934 | 830,088,190 |
| 負債合計 | 998,478,934 | 830,088,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,639,160,984 | 51,224,600,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,764,549,184 | 178,184,425,688 |
| (分配準備積立金) | 116,410,433,541 | 109,119,706,229 |
| 元本等合計 | 247,403,710,168 | 229,409,025,689 |
| 純資産合計 | 247,403,710,168 | 229,409,025,689 |
| 負債純資産合計 | 248,402,189,102 | 230,239,113,879 |
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