有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月11日現在) | 第16期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,252,162 | 190,463,767 |
| 親投資信託受益証券 | 49,207,518,406 | 52,634,361,521 |
| 未収入金 | 2,869,847 | - |
| 未収利息 | 246 | 306 |
| 流動資産合計 | 49,418,640,661 | 52,824,825,594 |
| 資産合計 | 49,418,640,661 | 52,824,825,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,800,673 | - |
| 未払解約金 | 88,099,448 | 52,567,995 |
| 未払受託者報酬 | 14,510,198 | 16,288,495 |
| 未払委託者報酬 | 106,408,035 | 119,448,890 |
| その他未払費用 | 847,824 | 864,631 |
| 流動負債合計 | 275,666,178 | 189,170,011 |
| 負債合計 | 275,666,178 | 189,170,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,900,336,968 | 36,076,071,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,242,637,515 | 16,559,583,755 |
| (分配準備積立金) | 14,038,413,851 | 12,991,987,095 |
| 元本等合計 | 49,142,974,483 | 52,635,655,583 |
| 純資産合計 | 49,142,974,483 | 52,635,655,583 |
| 負債純資産合計 | 49,418,640,661 | 52,824,825,594 |
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