有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年11月10日現在) | 第19期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,680,379 | - |
| コール・ローン | 216,282,820 | 336,908,013 |
| 親投資信託受益証券 | 50,883,614,071 | 57,667,187,914 |
| 未収入金 | - | 75,464,115 |
| 流動資産合計 | 51,106,577,270 | 58,079,560,042 |
| 資産合計 | 51,106,577,270 | 58,079,560,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,071,046 | 262,623,464 |
| 未払受託者報酬 | 15,930,009 | 17,718,732 |
| 未払委託者報酬 | 116,819,983 | 129,937,311 |
| 未払利息 | 443 | 523 |
| その他未払費用 | 867,643 | 871,056 |
| 流動負債合計 | 221,689,124 | 411,151,086 |
| 負債合計 | 221,689,124 | 411,151,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,549,946,184 | 36,920,133,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,334,941,962 | 20,748,275,637 |
| (分配準備積立金) | 12,269,674,425 | 13,614,122,664 |
| 元本等合計 | 50,884,888,146 | 57,668,408,956 |
| 純資産合計 | 50,884,888,146 | 57,668,408,956 |
| 負債純資産合計 | 51,106,577,270 | 58,079,560,042 |
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