有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年11月10日現在) | 第29期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,361,026 | 511,714,666 |
| 親投資信託受益証券 | 122,884,030,341 | 128,106,843,026 |
| 未収入金 | - | 6,093,515 |
| 流動資産合計 | 123,476,391,367 | 128,624,651,207 |
| 資産合計 | 123,476,391,367 | 128,624,651,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,978,447 | 101,630,226 |
| 未払受託者報酬 | 36,657,917 | 41,823,557 |
| 未払委託者報酬 | 268,824,679 | 306,706,050 |
| 未払利息 | 1,316 | 266 |
| その他未払費用 | 1,053,952 | 1,084,805 |
| 流動負債合計 | 530,516,311 | 451,244,904 |
| 負債合計 | 530,516,311 | 451,244,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,816,763,367 | 46,418,560,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,129,111,689 | 81,754,845,762 |
| (分配準備積立金) | 50,006,792,626 | 47,377,902,039 |
| 元本等合計 | 122,945,875,056 | 128,173,406,303 |
| 純資産合計 | 122,945,875,056 | 128,173,406,303 |
| 負債純資産合計 | 123,476,391,367 | 128,624,651,207 |
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